公告日期：2022-10-12

中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金 基金合同生效公告

中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资
基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 10 月 12 日

中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金 基金合同生效公告

1. 基金基本信息

基金名称 中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金

基金简称 中信建投趋势领航两年持有期混合

基金主代码 016265

基金运作方式 契约型开放式、最短持有期为 2 年的单笔锁定持续运作

基金合同生效日 2022 年 10 月 11 日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《中信建投趋
公告依据 势领航两年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中
信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金招募说
明书》等

下属各类别基金的基金简称 中信建投趋势领航两年持 中信建投趋势领航两年持
有期混合 A 有期混合 C

下属各类别基金的交易代码 016265 016266

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可〔2022〕1397 号
文号

基金募集期间 自 2022 年 9 月 7 日至 2022 年 9 月 30 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 10 月 11 日

募集有效认购总户数（单位：户） 8,670

中信建投趋势领 中信建投趋势领 中信建投趋势领航
份额级别 航两年持有期混 航两年持有期混 两年持有期混合合
合 A 合 C 计

募集期间净认购金额（单位：人民币 220,767,679.20 39,241,499.80 260,009,179.00

元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 149,475.91 21,263.09 170,739.00

位：人民币元）

有效认购份额 220,767,679.20 39,241,499.80 260,009,179.00

募集份额（单位：

份） 利息结转的份额 149,475.91 21,263.09 170,739.00

合计 220,917,155.11 39,262,762.89 260,179,918.00

募集期间基金管 认购的基金份额 0 0 0

理人运用固有资 （单位：份）
金认购本基金情 占基金总份额比

况 例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金 基金合同生效公告

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