浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-08-23
浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 8 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛普诚纯债债券
基金主代码 016235
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2022 年 8 月 22 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安
盛普诚纯债债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛普诚
纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。
下属分级基金的基金简称 浦银安盛普诚纯债债券 A 浦银安盛普诚纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 016235 016236
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监
会准予注册的文号 证监许可〔2022〕1346 号
基金募集期间 自 2022 年 8 月 8 日至 2022 年 8 月 19 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专
户的日期 2022 年 8 月 22 日
募集有效认购总户数(单 374
位:户)
浦银安盛普诚纯债债 浦银安盛普诚纯债
份额级别 合计
券 A 债券 C
募集期间净认购金额(单
位:元) 7,998,056,210.32 4,680.97 7,998,060,891.29
认购资金在募集期间产生
的利息(单位:元) 791,572.50 0.96 791,573.46
有效认购份
额 7,998,056,210.32 4,680.97 7,998,060,891.29
募 集 份 额
利息结转的
(单位:份) 791,572.50 0.96 791,573.46
份额
合计 7,998,847,782.82 4,681.93 7,998,852,464.75
认购的基金
其中:募集 份额(单位: 0 0 0
期间基金管 份)
理人运用固 占基金总份
有资金认购 额比例 0.00% 0.00% 0.00%
本基金情况 其他需要说
明的事项 无 无 无
其中:募集 认购的基金
期间基金管 份额(单位: 592.22 1,178.37 1,770.59
理人的从业 份)
人员认购本 占基金总份
基金情况 额比例 0.00001% 25.16847% 0.00002%
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》