公告日期：2022-10-25

中银证券慧泽平衡 3 个月持有期混合型发
起式基金中基金（FOF）
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人： 中银国际证券股份有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 10 月 25 日
中银证券慧泽平衡 3 个月持有期混合发起（FOF） 2022 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 13 日起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中银证券慧泽平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）
基金主代码 016217
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 7 月 13 日
报告期末基金份额总额 56,344,044.36 份
投资目标 本基金在控制风险的基础上， 通过资产配置策略和公募
基金精选策略， 进行积极主动的投资管理， 力争为持有
人提供长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金通过宏观与政策研究策略、 大类资产配置策略、
基金组合构建策略、 信用债券投资策略、 可转债投资策
略、 资产支持证券投资策略、 股票投资策略， 以实现基
金资产的平衡增值。
业绩比较基准 中证全指指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率
*45%+活期存款利率（税后） *5%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF）， 理论上其预期风险
与预期收益水平低于股票型基金、 股票型基金中基金
（FOF）， 高于债券型基金、 债券型基金中基金（FOF）、
货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中银证券慧泽平衡 3 个月持
有期混合发起（FOF） A
中银证券慧泽平衡 3 个月持
有期混合发起（FOF） C
下属分级基金的交易代码 016217 016218
报告期末下属分级基金的份额总额 32,555,612.56 份 23,788,431.80 份
中银证券慧泽平衡 3 个月持有期混合发起（FOF） 2022 年第 3 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
报告期（2022 年 7 月 13 日-2022 年 9 月 30 日）
中银证券慧泽平衡 3 个月持有期混合
发起（FOF） A
中银证券慧泽平衡 3 个月持有期混合
发起（FOF） C
1.本期已实现收益 -16,997.91 -11,361.98
2.本期利润 -985,574.39 -704,242.55
3.加权平均基金份
额本期利润 -0.0387 -0.0479
4.期末基金资产净
值 31,520,462.12 23,021,473.77
5.期末基金份额净
值 0.9682 0.9678
注： 1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3、 本基金合同于 2022 年 7 月 13 日生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银证券慧泽平衡 3 个月持有期混合发起（FOF） A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
-3.18% 0.29% -4.97% 0.52% 1.79% -0.23%
中银证券慧泽平衡 3 个月持有期混合发起（FOF） C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益……
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