公告日期：2023-10-25

大成科创主题混合型证券投资基金
（LOF）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成科创主题混合（LOF）

场内简称 科创大成 LOF

基金主代码 501079

交易代码 501079

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2019 年 7 月 18 日

报告期末基金份额总额 458,476,913.27 份

投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略，通过充分挖掘科技
创新相关上市公司的投资机会以及债券投资，力争为
基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。

投资策略 在封闭运作期内，本基金主要包括资产配置策略、战
略配售策略、固定收益投资策略及其他策略等。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合全
价指数收益率×40%

风险收益特征 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金封闭运作期内可以投资战略配售股票，需参与
并接受发行人战略配售股票，由此产生的投资风险与
价格波动由投资者自行承担。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成科创主题混合(LOF)A 大成科创主题混合(LOF)C

下属分级基金的场内简称 科创大成 LOF -

下属分级基金的交易代码 501079 016198

报告期末下属分级基金的份额总额 375,702,075.00 份 82,774,838.27 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 ……
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