公告日期：2023-06-09

中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年06月09日
送出日期：2023年06月09日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加中证同业存单AAA指 基金代码 016083

数7天持有期

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2022年06月29日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，每份基
金份额最短持有7天后可赎回

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

魏泰源 2022年06月29日 2011年07月01日

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回
报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目
标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包
括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分
离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资
券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币
投资范围 市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债
的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的
80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资

产的80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序
后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的
指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替
代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效
主要投资策略 跟踪。

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