公告日期：2022-07-26

工银瑞信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回及定
期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022 年 7 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投

资基金

基金简称 工银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 016082

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 28 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

公告依据 集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投

资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以

及本基金相关法律文件等。

申购起始日 2022 年 7 月 28 日

赎回起始日 2022 年 7 月 28 日

定期定额投资起始日 2022 年 7 月 28 日

注：（1）工银瑞信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”） 对投
资者认购或申购的每份基金份额设定 7 天最短持有期限。在最短持有期内，基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回确认。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日），投资者不能提出赎回申请；该日后的第 6 天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出
赎回申请。本基金认购份额的赎回申请起始日为 2022 年 7 月 28 日。

（2）工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）直销中心的投资者范围为个人投资者、机构投资者（金融机构自营账户除外）、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者，本基金各类型机构投资者仅应通过本公司直销中心办理相关业务。本公司网上直销系统的投资者范围仅为个人投资者。
（3）本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户销售或对本基金投资者范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
2 日常申购、赎回及定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、申购时，投资者单个基金账户每笔申购本基金基金份额的最低金额为 1 元人民币（含申购费），追加申购每笔最低金额为 1 元人民币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（公募资产管理产品除外）。基金管理人可
以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

2、基金管理人不设单个投资人累计持有的基金份额上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 5……
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