公告日期：2023-03-08

华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

华商研究回报一年持有期混合型证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 3 月 8 日

华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 华商研究回报一年持有混合

基金主代码 016045

基金运作方式 普通开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 7 日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》以及《华商研究回报一年持有期
混合型证券投资基金基金合同》、《华商研究回报一年持
有期混合型证券投资基金招募说明书》、《华商研究回报
一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告》

下属分级基金的基金简称 华商研究回报一年持有混 华商研究回报一年持有混
合 A 合 C

下属分级基金的交易代码 016045 016046

注：-
2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]1171 号

基金募集期间 自 2022 年 12 月 6 日

至 2023 年 3 月 3 日 止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 3 月 7 日

募集有效认购总户数（单位：户） 4,673

份额级别 华商研究回报一 华商研究回报一 合计

年持有混合 A 年持有混合 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 368,158,331.59 250,987,636.29 619,145,967.88

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 173,738.15 142,543.88 316,282.03

人民币元）

有效认购份额 368,158,331.59 250,987,636.29 619,145,967.88

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 173,738.15 142,543.88 316,282.03

合计 368,332,069.74 251,130,180.17 619,462,249.91

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

募集期间基金管理人 （单位：份）

运用固有资金认购本 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00%

基金情况 例

其他需要说明的 无 无 无

事项

募集期间基金管理人 认购的基金份额 31,718.15 ……
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