公告日期：2022-10-29

兴业添益 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

兴业添益 6 个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 10 月 29 日

兴业添益 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 兴业添益 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 兴业添益 6 个月定开债券

基金主代码 016023

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 28 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》以及《兴业添益 6 个月定期开放债券型证
券投资基金基金合同》、《兴业添益 6 个月定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2022】1152 号

基金募集期间 自 2022 年 10 月 17 日起

至 2022 年 10 月 27 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 10 月 28 日

募集有效认购总户数（单位：户） 254

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 3,250,049,035.95

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 43,335.22

有效认购份额 3,250,049,035.95

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 43,335.22

合计 3,250,092,371.17

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 0.00

理人运用固有资金认购 占基金总份额比例 0%

本基金情况 其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 51,228.05

理人的从业人员认购本 占基金总份额比例 0.0016%

基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是

备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022 年 10 月 28 日

注：（1）按照有关法律规定，本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

兴业添益 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为 0 份（含）。
（3）本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份（含）。
3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

本基金封闭期为自基金合同生效日起（包括该日）6 个月或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）……
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