淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购和赎回业务的公告
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公告日期:2022-09-08
淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
开放日常申购和赎回业务的公告
公告送出日期:2022年09月08日
1 公告基本信息
基金名称 淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称 淳厚中债1-3年政金债指数
基金主代码 015966
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年09月02日
基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 淳厚基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
公告依据 《淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基
金基金合同》、《淳厚中债1-3年政策性金融债指
数证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2022-09-08
赎回起始日 2022-09-08
2 日常申购和赎回业务的办理时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为1元人民币(含申购费);通过本基金管理人电子直销平台申购,每个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费);通过本基金管理人直销中心申购,首次最低申购金额为10万元人民币(含申购费),单笔申购/追加最低金额为1万元人民币(含申购费),本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。
投资者将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
单个投资者累计持有的基金份额占总基金份额的比例不得达到或者超过20%,也不得存在变相规避20%集中度的情形(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外)。
3.2 申购费率
本基金在申购时收取基金申购费用;投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。具体费用安排如下表所示:
基金的申购费率结构
申购金额(M) 申购费率
M<100 万 0.60%
申购费率 100 万≤M<300 万 0.40%
300 万≤M<500 万 0.20%
M≥500 万 按笔收取,1,000 元/笔
本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
每次赎回基金份额不得低于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
4.2 赎回费率
本基金仅对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额
计入基金财产。本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
5 基金销售机构
5.1 直销机构
(1)直销中心
名称:淳厚基金管理有限公司
注册地址:上海市虹口区临潼路170号607室
办公地址:上海市浦东新区丁香路778号丁香国际大厦西塔7楼
法定代……
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