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发表于 2022-08-17 09:28:12 股吧网页版
中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-08-17

中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基
金产品资料概要更新

编制日期:2022年8月8日
送出日期:2022年8月17日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银中证同业存单 AAA 基金代码 015944

指数 7 天持有期

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-06-21

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购,对
运作方式 普通开放式 开放频率 每份基金份额设置 7 天
的最短持有期限。

开始担任本基金 2022-06-21

基金经理 范静 基金经理的日期

证券从业日期 2006-03-01

注:本基金基金类型为混合型(固定收益类)
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投
资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存
单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、
公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政
府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等
非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包
括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
投资范围 国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的
纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。

基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资
产的80%;本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于
非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存

出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程
序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数。

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于
标……
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