公告日期：2022-07-19

中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申
购、赎回及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2022 年 7 月 19 日

1.公告基本信息

基金名称 中银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 中银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015944

基金运作方式 契约型开放式。本基金每个开放日申购，但对每份基金份
额设置 7 天的最短持有期限。

基金合同生效日 2022 年 6 月 21 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

公告依据 《中银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金合同》、《中银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金招募说明书》的有关约定

申购、赎回、定期定额投资起 2022 年 7 月 20 日

始日

2.日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

中银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）
每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限。同时，本基

金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。

本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基

金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日），投资

者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第 6 天起（如为非工作日则顺延至下

一工作日），投资者方可提出赎回申请。

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时，每次申购最低金额为人民币 1 元；通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时，首次申购最低金额为人民币 10000 元，追加申购最低金额为人民币 1000 元。

2、基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

3、本基金单日单个基金账户单笔或累计申购金额不超过 1000 万元（公募资产管理产品除外）。如单日单个基金账户单笔申购本基金的金额超过 1000 万元（不含 1000 万元），对该笔申购申请本公司有权拒绝；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金的金额超过 1000 万元（不含 1000 万元），对超过限额的该笔或多笔申购申请本公司有权拒绝。

基金管理人可以调整单日单个基金账户单笔或累计申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

为保护基金份额持有人利益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可以拒绝全部或部分特定投资者的申购申请。

4、本基金的销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资者。本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

公募资产管理产品及金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为准。
本基金增加其他销售机构销售本基金且销售机构对发售对象的范围予以进一步限定的，其具体发售对象以该销售机构的规定为准。

5、为更好的维护基金份额持有人的利益，在开放日常申购、赎回及定期定额投资业务后……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。