公告日期：2023-09-26

鑫元裕丰债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月26日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元裕丰债券型证券投资基金

基金简称 鑫元裕丰债

基金主代码 015910

基金合同生效日 2022年7月13日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开

募集证券投资基 金 运 作 管 理 办 法 》、《公开募

公告依据 集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律

法规及 《鑫元裕丰债券型证券投资基金基金

合 同》、《鑫 元裕 丰 债 券 型 证 券投资基金招募

说明书》

收益分配基准日 2023年9月21日

基准日份额净值（单位：人民 1.0354

币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日可供分配利润（单位： 93,870,898.61

指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 —

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第1次分红

注：按照《鑫元裕丰债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本

基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月27日

除息日 2023年9月27日

现金红利发放日 2023年9月28日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登……
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