#基金经理说#
大家好,我是张圣贤,一名指数基金经理。连续写这个账号两年多了,坚持每天发文,每周二下午直播,使我对资本市场的思考和认知不断精进,也让我更有责任去帮助每一位投资者,实现自己财富的增值。欢迎更多认可的朋友一起加入。
昨天聊了新能源车,今天我们重点聊聊这两天涨势较为迅猛的消费电子和芯片。关于芯片的逻辑,此前已经谈得比较多,我们说了,虽然芯片是跟随大盘快速回落调整了一波,但芯片国产替代的投资大逻辑并未改变,而一些细分领域,例如存储芯片等,未来产业的需求和业绩,或都会迎来爆发,所以这个方向依然是值得长期去布局。
而消费电子此前由于全球手机的出货量不及预期,也受到宏观大环境的影响回调较多,但近期一则消息则是令板块再度爆发。
8月29日,某国内巨头公司宣布旗下新款手机正式发布。官方称,该新款系列手机在8月29日累计发货达到一亿台,售价6999元,目前销售火爆。之所以如此火爆的原因,很大一点是在于这款手机在通讯速度上有进一步的突破,网上也有自媒体博主进行了相关测试,它的实际使用速度已经达到5G水平。
该手机是目前全球首款支持卫星通话的大众智能手机,即使在没有地面网络信号情况下,也可以从容拨打、接听卫星电话,还可自由编辑卫星消息,选择多条位置信息生成轨迹地图。此外,在高铁、地铁、电梯、车库等弱信号场景下也能实现更稳定的网络连接。
该手机的正式上线,在未来也有望引领该公司手机业务销量高增长,重回行业王者地位。相关产业链或也直接受益,有望带动整个消费电子板块率先走出行业周期底部,实现业绩增长。
除了短期的催化以外,往后看,某国际手机巨头计划于9月中旬发布旗下新款手机,该公司近期还放出消息,正在测试使用 3D 打印技术来生产其智能手表的钢质底盘。
总体来看,消费电子在短期或仍有较强的事件催化,指数目前短期反弹的节奏也较快,核心还是观察量能的指标,是否和价格能形成共振。短期不盲目追高,但若迎来回踩,或是比较好的布局时点。
芯片的走势也类似,此前我发动态的时候也说过,下半年库存周期大概率见底,重新回升或也只是时间问题,因此没有必要恐慌,控制好仓位,按照交易纪律来执行,耐心等待指数企稳。
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*指数历史表现不代表未来,以上内容不代表对市场和行业走势的预判,也不构成投资动作和投资建议,且可根据市场情况变化而调整。基金有风险,投资需谨慎,文末涉及的基金均为R4风险等级,须匹配C4风险等级的投资者。产品风险等级及适配投资者等级请以销售机构评定结果为准。建议投资者详阅基金合同等文件,根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。