公告日期：2022-07-06

关于嘉实中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告

公告送出日期：2022 年 7 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 嘉实中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015861

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 9 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证同业存单 AAA

指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《嘉实中证同业存

单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 7 月 8 日

赎回起始日 2022 年 7 月 8 日

转换转入起始日 2022 年 7 月 8 日

转换转出起始日 2022 年 7 月 8 日

定期定额投资起始日 2022 年 7 月 8 日

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（公募资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

2 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

嘉实中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同生效后，本基金
每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限，在最短持有期到期日之前（不含当日），投资者不能提出赎回及转换转出申请；本基金开始开放赎回且基金份额最短持有期期满后（含最短持有期到期日当日）投资者可以申请赎回或转换转出。

对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起至第 7 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止的期间。

本基金自 2022 年 7 月 8 日开始办理基金份额的申购、赎回、转换和定投业务。本基金在开放日的开放
时间办理基金份额的申购、赎回、转换和定投，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所（以下统称为“证券交易所”）的交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定投业务时除外。

基金合同生效后，若证券交易所交易时间变更或本基金投资于证券交易所以外其他证券交易场所的交易标的或有其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请，登记机构有权拒绝，如登记机构接收的，视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回或转换申请，并按照下一开放日的申请处理。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销……
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