公告日期：2024-07-19

汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基
金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富稳安三个月持有债券

基金主代码 015853
基金运作方 契约型开放式
式

基金合同生 2022 年 07 月 04 日

效日
报告期末基

金份额总额 4,201,859,528.90
(份)

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回
报。

本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、
投资策略 期限结构配置策略、个券选择策略、可转换债券和可交换债券投资策略、
国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。

业绩比较基 中债总指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%
准
风险收益特 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合
征 型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基 汇添富稳安三个 汇添富稳安三个 汇添富稳安三个 汇添富稳安三个
金的基金简 月持有债券 A 月持有债券 B 月持有债券 C 月持有债券 E
称
下属分级基

金的交易代 015853 016636 015854 015855

码
报告期末下

属分级基金 3,085,093,671. 113,998,929.27 1,002,322,342. 444,586.18
的份额总额 26 19

(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日)

汇添富稳安三 汇添富稳安三 汇添富稳安三 汇添富稳安三
个月持有债券 A 个月持有债券 B 个月持有债券 C 个月持有债券 E

1.本期已实现 13,826,454.44 898,851.02 5,633,705.43 1,090.11
收益

2.本期利润 18,119,426.20 1,259,770.22 6,493,251.38 1,634.40

3.加权平均基

金份额本期利 0.0097 0.0106 0.0082 0.0108
润

4.期末基金资 3,305,374,868 122,095,453.6 1,073,323,287 ……
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