公告日期：2024-07-12

汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2024 年 07 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富稳安三个月持有期债券型证

券投资基金

基金简称 汇添富稳安三个月持有债券

基金主代码 015853

基金合同生效日 2022 年 07 月 04 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据相关法律法规的规定及《汇添

公告依据 富稳安三个月持有期债券型证券投

资基金基金合同》的约定。

收益分配基准日 2024 年 07 月 05 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度第 3 次
分红

汇添富 汇添富 汇添富 汇添富
稳安三 稳安三 稳安三 稳安三
下属基金份额的基金简称 个月持 个月持 个月持 个月持
有债券 有债券 有债券 有债券
A C E B

下属基金份额的交易代码 015853 015854 015855 016636

基准日下属基金份额份

截止基准 额净值（单位：人民币 1.0715 1.0709 1.0709 1.0711
日下属基 元）
金份额的 基准日下属基金份额可

相关指标 供分配利润（单位：人 180429 548674 28419. 614016
民币元） 940.98 95.11 21 6.69

本次下属基金份额分红方案（单位：

元/10 份基金份额） 0.029 0.029 0.029 0.029

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 07 月 15 日

除息日 2024 年 07 月 15 日

现金红利发放日 2024 年 07 月 17 日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基
金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的 选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年

说明 07 月 15 日除息后的基金份额净值折算成基金份

额，并于 2024 年 07 月 16 日直接计入其基金账

户，2024 年 07 月 17 日起，投资者可以查询红利

再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎

回等业务。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128

税收相关事项的说明 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资

基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投

费用相关事项的说明 资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免

收申购费用。

3 其他需要提示的事项……
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