公告日期：2023-07-21

汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基
金 2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富稳安三个月持有债券

基金主代码 015853
基金运作方 契约型开放式
式

基金合同生 2022 年 07 月 04 日

效日
报告期末基

金份额总额 90,944,081.41
(份)

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回
报。

本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、
投资策略 期限结构配置策略、个券选择策略、可转换债券和可交换债券投资策略、
国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。

业绩比较基 本基金的业绩比较基准为：中债总指数收益率*80%+银行一年期定期存款
准 利率（税后）*20%。

风险收益特 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合
征 型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基 汇添富稳安三个 汇添富稳安三个 汇添富稳安三个 汇添富稳安三个
金的基金简 月持有债券 A 月持有债券 B 月持有债券 C 月持有债券 E
称
下属分级基

金的交易代 015853 016636 015854 015855

码
报告期末下

属分级基金 27,739,199.41 13,221.47 63,187,059.89 4,600.64
的份额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 04 月 01 日 - 2023 年 06 月 30 日)

汇添富稳安三 汇添富稳安三 汇添富稳安三 汇添富稳安三
个月持有债券 A 个月持有债券 B 个月持有债券 C 个月持有债券 E

1.本期已实现 295,346.82 72.41 782,279.41 364.51
收益

2.本期利润 491,978.00 79.56 1,350,493.89 816.21

3.加权平均基

金份额本期利 0.0137 0.0122 0.0136 0.0147
润

4.期末基金资 28,575,405.95 13,616.95 65,087,656.00 4,735.93
产净值

5.期末基金份 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。