公告日期：2024-03-30

易方达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二四年三月

重要提示

1、本基金根据 2022 年 5 月 12 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证同业
存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金注册的批复》（证监许可[2022]966 号）进行募集。
本基金基金合同于 2022 年 6 月 2 日生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险 。

基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证同业存单 AAA 指数。

（1）样本选取方法

中证同业存单 AAA 指数 样本由满足以下条件的同业存 单构成：

①种类：在银行间市 场上市的同业存单，币种为人民币；

②发行期限：1 年及以 下；

③主体评级：AAA ；

④付息方式：贴现式 、或固定利率付息、或一次还本付息 。

（2）指数计算

中证同业存单 AAA 指数 采用派许加权综合价格指数方 法计算，计算公式为：

报告期指数=（报告 期样本总市值+报告期样本派息及再 投资）/除数×100

其中，报告期样本总 市值=Σ[（净价+应计利息）×发 行量×权重因子]

权重因子介于 0 和 1 之间，以使单一发行人权重不超过 8%

该指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见中证指数有限公司发布的相关计算 与维护细则。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本 基金对于每份基金份额设定 7 天最短持有期限，且本基金不上市交易。投资者认
购或 申购基金份额后，自基金合同生效日或申购确认日至赎回确认日不得少于 7 天。投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少 7 天以上，因此投资者持有本基金将面临在 7 天最短持有 期到期前不能赎回基金份额的流动性风险。此外，当基金净值在运作过程中发生较大波动 或资产损失时，投资 者可能因相应基金份额仍在最短持有期内而无法赎回，面临资产损失的风险。

根据 本基金运作规则，在正常情况下，投资者 T 日提交的有效申请，本基金登记机构
在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。由于周末、法定节假日等非工作日原因，投资者
从提交申 购申请或赎回申请到 该笔份额得以有效确认可能跨越数天，相应的投资者从提交申购 申请到该笔份额可以申请赎回的时间也可能远长于或短于 7 天。投资者应当在熟悉并了解本基金运作规则 的基础上，结合自身投资目标、投资 期限等情况审慎作出投资决策。
5、基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，在募集期认购本基
金的投资者可能面临 在基金合同生效之日起 1 个月内不能赎回基金份额的风险。

6、本 基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。除了前述本基金对 每份基金份额设定最 短持有期带来的特殊风险外，投资本基金还可能遇到的特有风险包括：（1）主要投资于同业存单，将面临利率风险、信用风险、收益率曲线变动风险、同业 存单市场整体下跌的风险等特有风险；（2）指数化投资的风险，包括标的指数回报与同业存 单市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指 数计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金投资组合回报与 标的指数回报偏离的 风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、基金估值与标的指数取价之间差异的风险、成份券停牌的风险、成份券违约的风险；（3）投资范围包括资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险；（4）基金合同直接终止的风险。此外，本基金还将 面临市场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启 用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、本基金法律文件中 涉及基金风险特征的 表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险 。

本基金的 具体运作特点详见基 金合同和……
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