国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 查看PDF原文
公告日期:2022-06-06
国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要
编制日期:2022年06月02日
送出日期:2022年06月06日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 国泰君安君添利中短债 基金代码 015809
发起
基金简称C 国泰君安君添利中短债 基金代码C 015810
发起C
基金管理人 上海国泰君安证券资产 基金托管人 上海银行股份有限公司
管理有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上
市日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个交易日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
杜浩然 2014年07月02日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(敬请投资者仔细阅读《国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分基金的投资了解详细情况。)
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩
投资目标 比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期
融资券(包括超短期融资券)、资产支持证券、次级债券、可分离
交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、同业存单、银行存
款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
投资范围 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交
易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基
金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产
的80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
本基金所指的中短期债券是指剩余期限或回售期限不超过三年
(含)的债券资产,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公
司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债
券、可分离交易可转债的纯债部分等。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待
履行适当程序后,以变更后的规定为准。
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏
观经……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》