公告日期：2024-11-23

诺德安元纯债债券型证券投资基金分红公告

诺德安元纯债债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2024 年 11 月 23 日

诺德安元纯债债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 诺德安元纯债债券型证券投资
基金

基金简称 诺德安元纯债

基金主代码 015706

基金合同生效日 2022 年 5 月 16 日

基金管理人名称 诺德基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办
法》、《诺德安元纯债债券型证券
投资基金基金合同》、《诺德安元
纯债债券型证券投资基金招募
说明书》及其更新等

收益分配基准日 2024 年 11 月 20 日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0217

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 5,620,133.12
准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 5,620,133.12

例计算的应分配金额（单位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第 3 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 11 月 25 日

除息日 2024 年 11 月 25 日

现金红利发放日 2024 年 11 月 26 日

分红对象 权益登记日在诺德基金管理有限公司登记在册的本基金全体
份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024
年 11 月 25 日的基金份额净值为计算基准确定再投资基金份
额，自 2024 年 11 月 27 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
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