公告日期：2024-09-28

诺德安元纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 27 日
送出日期：2024 年 9 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 诺德安元纯债 基金代码 015706

基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 5 月 16 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 5 月 16 日

基金经理 景辉 经理的日期

证券从业日期 2013 年 6 月 8 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》第九章“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。

主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、地
方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、超短期融资券、政府支持债
投资范围 券、政府支持机构债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协
议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款等）、货币市场工具等法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素，
主要投资策略 并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，
构建投资组合的久期水平、期限结构和类属配置，并根据市场变化及时进行调整，力
求获取长期稳健的投资收益。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

诺德安元纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金成立于 2022 年 5 月 16 日，合同生效当年按实际期限计算净值增长率与业绩基准收益率。净值
增长率及业绩基准收益率截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

M＜1,000,000 元 0.8%

申购费 1,000,000 元≤M＜3,000,000 元 ……
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