公告日期：2022-10-22

易米开鑫价值优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额
投资业务的公告

公告送出日期：2022 年 10 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金

基金简称 易米开鑫价值优选混合

基金主代码 015663

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 2 日

基金管理人名称 易米基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金登记机构名称 易米基金管理有限公司

公告依据 《易米开鑫价值优选混合型证券投资基金基金合同》、
《易米开鑫价值优选混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 10 月 24 日

赎回起始日 2022 年 10 月 24 日

转换转入起始日 2022 年 10 月 24 日

转换转出起始日 2022 年 10 月 24 日

定期定额投资起始日 2022 年 10 月 24 日

下属基金份额类别的简称 易米开鑫价值优选混合 A 易米开鑫价值优选混合 C

下属基金份额类别的代码 015663 015664

该基金份额类别是否开放申购、 是 是

赎回、转换、定期定额投资
2 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现不可抗力，或新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、基金管理人直销柜台每个基金交易账户首次最低申购金额为 1 万元人民币（含申购
费），追加单笔申购最低金额为 1 万元人民币（含申购费）。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制；其他销售机构及基金管理人网上直销系统每个基金交易账户单笔申购最低金额为 1 元人民币（含申购费），其他销售机
构另有规定最低单笔申购金额高于 1 元人民币的（含申购费），从其规定；

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告；

3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规或监管要求另有规定的除外；

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

对于申购本基金 A 类基金份额的投资人，申购费率如下表所示：

A 类份额申购金额（M） 申购费率

M＜100 万 1.50%

100 万≤M＜200 万 1.00%

200 万≤M＜500 万 0.80%

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。