公告日期：2022-05-25

关于招商中证同业存单AAA指数

7天持有期证券投资基金规模控制的公告

根据 《关于开放招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金日常申购赎回及转换转出和
定期定额投资业务的公告》的规定，招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以 下简称“本基金” ）将于2022年5月27日起开放日常申购赎回及转换转出和定期定额投资业务。 为更好的维护基金份额持有人的利益， 自开放日常申购赎回及转换转出和定期定额投资业务 起本基金将对基金规模进行控制，具体方案如下：

本基金将设置可申购规模上限，并采用“按比例确认” 的原则对本基金的总规模进行控
制。具体方案如下：

1、本基金总规模上限为100亿元（单位：人民币，下同）（但因基金份额净值波动导致基金 资产净值超过该金额的除外）。后续若本基金总规模上限进行调整，将另行公告。

2、若T日的有效申购申请全部确认后，基金的总规模不超过100亿元（含100亿元），则对所 有的有效申购申请全部予以确认。

若T日的申购申请全部确认后， 基金的总规模超过100亿元， 将对T日有效申购申请采用
“申购申请比例确认” 的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将依法退还给投资者，由 此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。

3、申购申请确认比例的计算方法如下：

T日申购申请确认比例=Max(0，100亿元－T日基金资产净值+T日基金有效赎回确认金额（如有）)/T日有效申购申请金额

投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例
注：确认金额的计算结果以舍去尾数的方法保留到小数点后两位。

T日提交的有效申购申请，计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对应 的申购费率。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本 基金登记机构计算并确认的结果为准。对于每日确认比例，本基金管理人不再另行公告。

投资者可以访问本公司网站 （www.cmfchina.com） 或拨打本公司的客户服务电话
（400-887-9555（免长途费））进行相关咨询。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相关基金基金 合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等文件，并根据自身风险承受能力选择 适合自己的基金产品。因本基金每日规模和赎回金额不同，每个开放日的可申购额度以及投资 者申购申请确认比例可能存在较大不确定性， 不同开放日的申购申请确认比例也可能存在较 大差异。敬请投资者注意投资风险。

招商基金管理有限公司
2022年5月25日

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