公告日期：2022-05-07

大成基金管理有限公司

关于大成惠瑞一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 5 月 7 日

1 公告基本信息

基金名称 大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 大成惠瑞一年定开债券发起式

基金主代码 015632

基金运作方式 契约型、定期开放型、发起式

基金合同生效日 2022 年 5 月 6 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等有关规定以及《大成惠瑞一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证
券投资基金招募说明书》和《大成惠瑞一年定期开放债券型发起式
证券投资基金份额发售公告》

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2022】725 号

基金募集期间 2022 年 4 月 29 日至 2022 年 5 月 5 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 5 月 6 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,010,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位： 0
人民币元）

募集份额（单位： 有效认购份额 1,010,000,000.00

份） 利息结转的份额 0

合计 1,010,000,000.00

募集期间基金管 认购的基金份额（单 10,000,000.00

理人运用固有资 位： 份）

金认购本基金情 占基金总份额比例 0.99%

况 其他需要说明的事项 -

募集期间基金管 认购的基金份额（单 0

理人的从业人员 位： 份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 0

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2022 年 5 月 6 日

面确认的日期
注： 1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量为 0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量为 0。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占基 发起份额 发起份额承诺
项目 持有份额总数 金总份额比例 发起份额数 占基金总 持有期限

份额比例

基金管理公 10,000,000.00 0.99% 10,000,000.00 0.99% 自合同生效之
司固有资金 日起不少于3年

基金管理公

司高级管理 -- -- -- -- --

人员

基金经理等 -- -- -- -- --

人员

基金管理公 -- -- -- -- ……
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