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公告日期:2022-10-14
平安基金管理有限公司关于平安合禧 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 10 月 14 日
平安基金管理有限公司关于平安合禧 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 平安合禧 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 平安合禧 1 年定开债发起式
基金主代码 015622
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 10 月 13 日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安合禧 1
年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合禧 1
年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2022]134 号
基金募集期间 从 2022 年 7 月 15 日至 2022 年 10 月 12 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 10 月 13 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 209,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民
0
币元)
有效认购份额 209,999,000.00
利息结转的份额 0
募集份额(单位:份)
合计 209,999,000.00
认 购 的 基 金 份额 10,000,000.00
其中:募集期间基金管 (单位:份)
理人运用固有资金认 占基金总份额比例 4.76%
购本基金情况 其他需要说明的事
项 -
其中:募集期间基金管 认 购 的 基 金 份额 0
理人的从业人员认购 (单位: 份)
本基金情况 占基金总份额比例 0%
平安基金管理有限公司关于平安合禧 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
是
办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
2022 年 10 月 13 日
认的日期
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0份(含);
2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份;
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,
不另从基金资产支付。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承
项目 数 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限
比例(%) 比例(%)
基金管理人固有资金……
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