公告日期：2023-04-12

泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金分
红公告

公告送出日期：2023 年 4 月 12 日

泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金

基金简称 泰达宏利红利先锋混合

基金主代码 162212

基金合同生效日 2009 年 12 月 3 日

基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金基金合

同》

收益分配基准日 2023 年 3 月 31 日

截 止 收 益 基准日基金份额净值（单 1.065

分 配 基 准 位：人民币元）

日 的 相 关 基准日基金可供分配利润 3,845,199.58

指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 384,519.96

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币

元）

有关年度分红次数的说明 2023 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 泰达宏利红利先锋混合 泰达宏利红利先锋混合

A C

下属分级基金的交易代码 162212 015619

截 止 基 准 基准日下属分级基金份额 1.065 1.064

日 下 属 分 净值（单位： 人民币元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金可供 3,836,851.84 8,347.74

相关指标 分配利润（单位:人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.0660 0.0660

/10 份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件下，可进行收益分配；本基金按季度进行收益分配评估，如上一季度末任一类单位基金份额可供分配利润超过 0.05 元时，本季度第一个月进行收益分配，该次该类基金份额基金收益分配比例不低于符合上述分红条件的可供分配利润的 10%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 4 月 13 日

除息日 2023 年 4 月 13 日

现金红利发放日 2023 年 4 月 14 日

分红对象 权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在

册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将以 2023 年 4 月 14 日的基金份额净值为计算基准

泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金分红公告

确定再投资份额，本公司于 2023 年 4 月 17 日对红

利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销

售机构。2023 年 4 月 18 日起投资……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。