公告日期：2023-10-25

国泰金鑫股票型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一
致，并报中国证监会备案，本基金管理人决定自 2023 年 7 月 24 日起，调低本基金的管理费率、
托管费率并对基金合同有关条款进行修订。具体可查阅本基金管理人于 2023 年 7 月 22 日发布的
《国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰金鑫股票

基金主代码 519606

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 9 月 15 日

报告期末基金份额总额 290,173,717.22 份

有效控制投资组合风险，以积极与稳健并重的投资原则，

投资目标

谋求基金资产长期稳定增值。

1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证

投资策略 投资策略；4、固定收益品种投资策略；5、股指期货投资

策略；6、权证投资策略。

业绩比较基准 90%×沪深 300 指数收益率+ 10%×中证综合债指数收益率

本基金为股票型基金，基金的预期风险与预期收益高于混

风险收益特征 合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基

金中的中高风险投资品种。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰金鑫股票 A 国泰金鑫股票 C

下属分级基金的交易代码 519606 015593

报告期末下属分级基金的份

258,467,932.93 份 31,705,784.29 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

国泰金鑫股票 A 国泰金鑫股票 C

1.本期已实现收益 -36,388,425.71 -4,751,348.41

2.本期利润……
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