公告日期：2022-05-20

金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金

基金简称 金鹰品质消费混合发起式

基金主代码 015549

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 19 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 财通证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰品
公告依据 质消费混合型发起式证券投资基金基金合同》、《金鹰品质消
费混合型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 金鹰品质消费混合发起式 A 金鹰品质消费混合发起式 C

下属分级基金的交易代码 015549 015550

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 中国证券监督管理委员会证监许可[2022]641 号
文号

基金募集期间 自 2022 年 4 月 25 日至 2022 年 5 月 17 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 5 月 19 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2028

份额级别 金鹰品质消费混 金鹰品质消费混 合计

合发起式 A 合发起式 C

募集期间净认购金额（单位：元） 17,907,034.74 58,561,671.94 76,468,706.68

认购资金在募集期间产生的利息（单 748.90 5,745.71 6,494.61
位：元）

有效认购份额 17,907,034.74 58,561,671.94 76,468,706.68
募集份额（单 利息结转的份额 748.90 5,745.71 6,494.61
位：份）

合计 17,907,783.64 58,567,417.65 76,475,201.29

其中：募集期 认购的基金份额（单 10,000,000.00 0 10,000,000.00
间基金管理 位：份）

人运用固有 占基金总份额比例 55.84% 0.00% 13.08%
资金认购本 本基金管理人于 2022 年 5 月 17 日运用固有资金认购
基金情况 其他需要说明的事项 本基金，认购费用为 1000 元，并自本基金基金合同生
效之日起，所认购的基金份额的持有期限不低于三年。

其中：募集期 认购的基金份额（单

间基金管理 位：份） 63,104.48 1,081.07 64,185.55
人的从业人

员认购本基 占基金总份额比例 0.35% 0.002% 0.08%
金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年5月19日

注：（1）本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本

基金管理人承担，不从基金财产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金

份额总量的数量区间为 0-10 万份；本基金的基金经理持有本基金基金份额总量

的数量区间为 0 份。

（3）根据相关法律法规和《金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金基金合同》

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