公告日期：2022-11-22

红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金基
金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 22 日

红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金

基金简称 红塔红土瑞鑫纯债债券

基金主代码 015533

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 21 日

基金管理人名称 红塔红土基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规以及《红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投
资基金基金合同》《红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金招募
说明书》

下属分级基金的基金简称 红塔红土瑞鑫纯债债券 A 红塔红土瑞鑫纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 015533 015534

注:注：1、本基金的基金份额初始面值为人民币 1.00 元。在募集期内，本基金按初始面值发
售。

2、本基金 A 类基金份额的认购费率按认购金额进行分档，投资人在一天之内如果有多笔认

购，适用费率按单笔分别计算。本基金 C 类基金份额不收取认购费。
2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可〔2022〕588 号文
的文号

基金募集期间 从 2022 年 9 月 13 日至 2022 年 11 月 16 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基

金托管专户的日 2022 年 11 月 18 日

期
募集有效认购总 249
户数（单位：户）

份额级别 红塔红土瑞鑫纯债债 红塔红土瑞鑫纯债债券

券 A C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 50,059,786.51 170,021,639.00 220,081,425.51

币元）

认购资金在募集 147.10 36.63 183.73

红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

期间产生的利息
（单位：人民币
元）

募集份 有效认 50,059,786.51 170,021,639.00 220,081,425.51

额（单 购份额
位：份） 利息结

转的份 147.10 36.63 183.73

额

合计 50,059,933.61 170,021,675.63 220,081,609.24

其中： 认购的

募集期 基金份 - - -

间基金 额（单
管理人 位：份）
运用固 占基金

有资金 总份额 - - -

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 - - -

的事项

其中： 认购的

募集期 基金份 219.86 30.00 249.86

间基金 额（单
管理人 位：份）
的从业 占基金

……
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