东吴基金管理有限公司关于东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务并参与费率优惠的公告 查看PDF原文
公告日期:2022-04-28
东吴基金管理有限公司关于东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务并参与费率优惠的公告
公告送出日期:2022 年 4 月 28 日
1 公告基本信息
基金名称 东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金
基金简称 东吴月月享 30 天持有期短债
基金主代码 015426
基金运作方式 契约型开放式
东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金
(以下简称“本基金”)每个开放日开放申购,但
投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满 30
天,在 30 天锁定持有期内不能提出赎回申请。
对于每份基金份额,锁定持有期指从基金合同生效
日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购确认
日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入
确认日(对转换转入份额而言,下同)起,至基金
合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换
转入确认日起的第 30 天止。相应基金份额在锁定
持有期内不可办理赎回及转换转出业务,锁定持有
期届满后的下一个工作日起可以办理赎回及转换
转出业务。
基金合同生效日 2022 年 4 月 26 日
基金管理人名称 东吴基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 东吴基金管理有限公司
公告依据 《东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基
金基金合同》和《东吴月月享 30 天持有期短债债
券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2022 年 5 月 5 日
转换转入起始日 2022 年 5 月 5 日
定期定额投资起始日 2022 年 5 月 5 日
下属基金的基金简称 东吴月月享30天持有期 东吴月月享 30 天持有
短债 A 期短债 C
下属基金的交易代码 015426 015427
该下属基金是否开放申购、转换转入、 是 是
定期定额投资
2 日常申购、转换转入、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购,但对于每份基金份额,仅可在该基金份额锁定持有期届满后的下一个工作日起办理基金份额赎回。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交……
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