2023年二季度以来,一季度大涨的TMT板块出现分化,通信、传媒延续强势,电子、计算机逐步回调,机械、家电在成本下行、海外需求支撑下持续反弹,汽车需求企稳,房地产、消费、医药由于需求端的因素持续低迷,新能源因为对供给端的担忧持续回调,整体来说市场处于低位震荡,等待更多的基本面改善迹象的出现。
本基金立足于成长股的投资,寻找符合社会发展阶段和产业发展趋势的优质公司,长期关注TMT、新能源、先进制造、医药等领域的投资机会,今年成立以来,由于TMT行业在AI的带动下新需求持续涌现,同时经过去年的大幅回调,股价也处于低位,因此领航成长二季度的投资方向以TMT为主要方向。
展望三季度及下半年,我们可以看到,尽管经历了上半年的反弹,TMT行业仍然存在大量的机会,特别是半导体、汽车电子等领域存在大量高弹性的机会,依然会是基金的主要关注方向;同时随着新能源、先进制造行业的持续回调,不少公司已经出现了大量的增持和回购等见底标志,我们会持续增加关注,并寻找合适的标的进行投资,持续努力提升基金的收益。