公告日期：2023-03-01

国泰君安领航成长一年持有期混合型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 03 月 01 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安领航成长一年持有期混合型发起式证券投资
基金

基金简称 国泰君安领航成长一年持有混合发起

基金主代码 015368

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 28 日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《国泰君安领航成长一年持有期混合型发
起式证券投资基金基金合同》及《国泰君安领航成长一
年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 国泰君安领航成长一年持 国泰君安领航成长一年持
有混合发起 A 有混合发起 C

下属分级基金的交易代码 015368 015369

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2023]282 号
准的文号

基金募集期间 自 2023 年 02 月 24 日至 2023 年 02 月 24 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2023 年 02 月 27 日

日期
募集有效认购总户数（单位： 2
户）

份额级别 国泰君安领航 国泰君安领航 合计

成长一年持有 成长一年持有

混合发起 A 混合发起 C

募集期间净认购金额（单位： 10,009,499.94 5,010,000.00 15,019,499.94

人民币元）

认购资金在募集期间产生的利 - - -

息（单位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 10,009,499.94 5,010,000.00 15,019,499.94

位：份） 利息结转的份 - - -

额

合计 10,009,499.94 5,010,000.00 15,019,499.94

其中：募集期 认购的基金份 10,009,000.00 5,010,000.00 15,019,000.00

间基金管理 额（单位：份）

人运用固有 占基金总份额 99.9950% 100.0000% 99.9967%

资金认购本 比例

基金情况 其他需要说明 - - -

的事项

其中：募集期 认购的基金份 - - -

间基金管理 额（单位：份）

人的从业人 占基金总份额 - - -

员认购本基 比例
金情况
募集期限届满基金是否符合法 是
律法规规定的办理基金备案手
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2023 年 2 月 28 日

续获得书面确认的日期
注：（1）根据有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费及律师 费等费用不从基金资产中列支，由本基金管理人承担。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总 量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。
3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 ……
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