公告日期：2022-11-22

嘉实养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)

基金简称 嘉实养老目标日期 2055 五年持有期混合发起（FOF）

基金主代码 015345

契约型开放式

本基金合同生效后到目标日期 2055 年 12 月 31 日（含当日），
基金运作方式 本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算五年的“锁
定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工
作日起，方可申请赎回。红利再投资获得的基金份额跟随原
份额锁定持有期。

基金合同生效日 2022 年 11 月 21 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实养老目标日期
公告依据 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、
《嘉实养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中
基金(FOF)招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]349 号

基金募集期间 2022 年 8 月 17 日至 2022 年 11 月 16 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 18 日

募集有效认购总户数（单位：户） 265

募集期间净认购金额（单位：元） 17,848,210.44

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 12,190.74
元）

募集份额（单位： 有效认购份额 17,848,210.44

份） 利息结转的份额 12,190.74

合计 17,860,401.18

其中：募集期间基 认购的基金份额 10,000,450.04

金管理人运用固有 （单位：份）

资金认购本基金情 占基金总份额比例 55.9923%

况 其他需要说明的事 -

项

其中：募集期间基 认购的基金份额 9941.81

金管理人的从业人 （单位：份）

员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0557%

其中：募集期间基

金管理人的高级管 认购的基金份额总

理人员、基金……
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