公告日期：2022-10-26

华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月
25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金智享一年定期开放债券发起

基金主代码 015307

交易代码 015307

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 11 日

报告期末基金份额总额 3,009,999,000.00 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求
投资目标 实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越
业绩比较基准的收益。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封
闭期与开放期采取不同的投资策略。

投资策略

1、封闭期投资策略

本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限

进行适当匹配的基础上，基金管理人将视债券、银
行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券
投资组合管理策略，确定部分债券采取持有到期策
略，部分债券将采取积极的投资策略，以获取较高
的债券组合投资收益。

本基金的具体封闭期投资策略包括：资产配置策
略、久期策略、类属配置策略、利率债投资策略、
信用债投资策略、杠杆投资策略、再投资策略、资
产支持证券投资策略。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便
投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投
资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品
种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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