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公告日期:2022-07-27
华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 7 月 27 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)
基金主代码 015297
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 7 月 26 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏聚泓优选一
年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》《华夏聚泓优选一年持
有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2022]277号文
基金募集期间 自2022年7月4日起至2022年7月22日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 7 月 26 日
募集有效认购总户数(单位:户) 3,962
份额类别 华夏聚泓优选一年 华夏聚泓优选一年 合计
持有混合(FOF)A 持有混合(FOF)C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 108,435,152.33 113,170,486.10 221,605,638.43
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 45,642.41 51,107.83 96,750.24
有效认购份额 108,435,152.33 113,170,486.10 221,605,638.43
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 45,642.41 51,107.83 96,750.24
合计 108,480,794.74 113,221,593.93 221,702,388.67
其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份) - - -
人运用固有资金认购本基 占基金总份额比例 - - -
金情况 其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份) 6,102.65 40.02 6,142.67
人的从业人员认购本基金 占基金总份额比例 0.01% ……
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