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发表于 2023-04-20 08:03:27 股吧网页版
国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-20

国投瑞银兴源 6 个月定期开放混合型基金中基金(FOF)
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:渤海银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年四月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银兴源 6 个月定开混合(FOF)

基金主代码 015246

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2022 年 8 月 12 日

报告期末基金份额总额 74,191,039.99 份

投资目标 在严格控制风险的前提下,本基金通过定量与定性

研究相结合的方法进行资产配置和基金精选,力求

实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金以自上而下的资产配置和自下而上的投资标

的精选为核心,追求有效风险控制下的长期稳健回

报。

1、资产配置策略:本基金根据各类资产的市场趋势

和预期收益风险的比较判别,对各类资产的配置比

例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的

优化平衡。

2、基金投资策略:在基金精选方面,本基金将注重

选择与本基金资产配置目标匹配度高的被动指数

(含增强)和/或主动管理基金;被动指数(含增强)

型基金方面,通过对标的指数匹配性、跟踪误差、

增强收益、基金资产规模、流动性、运营规则、交

易折溢价、交易费用以及基金管理人在被动管理基

金上的经验等因素的综合分析,选择合适的指数基

金;主动管理型基金方面,首先,管理人将考察基

金公司的治理结构、高管团队和投研团队稳定性、

激励机制和投研考核机制,以评估基金公司投研团

队、业绩稳定性与持续性。其次,管理人将通过考

量基金经理的能力优势,精选表现出相关能力优势

或综合能力优势的基金经理管理的基金,借助基金

经理创造超额收益的能力来优化组合的收益。最后,

在具体基金选择方面,本基金基于基金风险收益特

征、投资风格、基金规模、交易费用等因素的综合

考虑筛选基金,力求寻找到体现基金经理超额收益

创造能力、绩效持续稳定的基金。

3、其他资产的投资策略:(1)股票投资策略,本

基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股策

略,辅以行业分析进行组合优化。

(2)存托凭证投资策略,本基金将根据本基金的投

资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值

的深入研究判断,进行存托凭证的投资。

(3)港股通标的股票投资,本基金可通过内地与香

港股票市场交易互联互通机制适度参与港股市场投

资,以增强整体收益。

(4)债券投资策略,本基金将根据需要适度进行债

券投资,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动

性和安全性。本基金债券投资策略主要包括:久期

……
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