公告日期：2024-04-22

汇添富鑫添利 6 个月持有期混合型基金中基
金（FOF）2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2024 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富鑫添利 6 个月持有混合（FOF）

基金主代码 015241

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效 2022 年 06 月 01 日

日

报告期末基金 21,177,369.73
份额总额(份)

本基金以积极的投资风格进行长期资产配置，通过构建与收益风险水
投资目标 平相匹配的基金组合，在控制投资风险并保持良好流动性的前提下，
追求基金资产的长期增值。

本基金主要投资策略包括：资产配置策略、基金投资策略（包括但不
投资策略 限于公募 REITs 投资策略）、股票投资策略、债券投资策略、资产支持
证券投资策略、风险管理策略。

业绩比较基准 中债新综合（财富）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*8%+中证港
股通综合指数收益率*2%

本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金
风险收益特征 中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金。

本基金可以投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金 汇添富鑫添利 6 个月持有混合 汇添富鑫添利 6 个月持有混合
的基金简称 （FOF）A （FOF）C

下属分级基金 015241 015242

的交易代码
报告期末下属

分级基金的份 19,441,070.12 1,736,299.61
额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 03 月 31 日)

汇添富鑫添利 6 个月持有混 汇添富鑫添利 6 个月持有混
合（FOF）A 合（FOF）C

1.本期已实现收益 -220,811.88 -18,511.44

2.本期利润 -12,317.99 ……
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