公告日期：2024-10-25

银华富裕主题混合型证券投资基金

招募说明书更新

(2024 年第 2 号)

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2006年8月30日证监基金字[2006]181号文核准募集。

本基金的基金合同生效日期：2006年11月16日。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。具体风险烦请查阅本招募说明书的“基金的风险揭示”章节的相关内容。

本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于北京证券交易所（以下简称“北交所”）股票或选择不将基金资产投资于北交所股票，基金资产并非必然投资于北交所股票。基金资产投资于北交所股票的特有风险包括但不限于上市公司经营风险、市场风险、股价大幅波动风险、流动性风险、转板风险、退市风险、系统性风险、集中度风险、政策风险和监管规则变化风险等。具体详见本招募说明书中“风险揭示”章节。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

投资有风险，投资人认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资人保证最低收益。

本基金按照中国法律法规成立并运作，若招募说明书的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2024年09月25日，有关财务数据截止日为2024年06月30日，净值表现截止日为2024年06月30日，所披露的投资组合为2024年第2季度的数据（财务数据未经审计）。

目 录

重要提示...... 1
一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人...... 10
四、基金托管人...... 22
五、相关服务机构...... 25
六、基金的募集...... 54
七、基金合同的生效...... 55
八、基金份额的申购、赎回与转换...... 56
九、基金的投资...... 65
十、基金的业绩...... 77
十一、基金的财产...... 79
十二、基金资产的估值...... 80
十三、基金的收益与分配...... 86
十四、基金的费用与税收...... 88
十五、基金的会计与审计...... 92
十六、基金的信息披露...... 93
十七、侧袋机制...... 99
十八、基金的风险揭示...... 102
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 107
二十、基金合同的内容摘要...... 110
二十一、基金托管协议的内容摘要...... 111
二十二、对基金份额持有人的服务...... 112
二十三、其他应披露事项...... 114
二十四、招募说明书存放及查阅方式...... 115
二十五、备查文件...... 116
附件一 基金合同摘要...... 117
附件二 基金托管协议摘要...... 133

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。