公告日期：2022-04-27

中泰安益利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 04 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 中泰安益利率债债券型证券投资基金

基金简称 中泰安益利率债

基金主代码 015108

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年04月26日

基金管理人名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规

公告依据 以及《中泰安益利率债债券型证券投资基金基

金合同》、《中泰安益利率债债券型证券投资

基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 中泰安益利率债A 中泰安益利率债C

下属分级基金的交易代码 015108 015109

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会 证监许可【2022】229号

核准的文号

基金募集期间 自2022年04月11日至2022年04月21日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户 2022年04月25日

的日期

募集有效认购总户数（单位： 385

户）

份额级别 中泰安益利率债A 中泰安益利率债C 合计

募集期间净认购金额（单位： 1,670,000,782.73 24,103.24 1,670,024,885.97
人民币元）

认购资金在募集期间产生的 85,600.77 3.54 85,604.31

利息（单位：人民币元）

有效认购份 1,670,000,782.73 24,103.24 1,670,024,885.97
额

募集份额（单 利息结转的

位：份） 份额 85,600.77 3.54 85,604.31

合计 1,670,086,383.50 24,106.78 1,670,110,490.28

认购的基金

其中：募集期 份额（单位： - - -

间基金管理 份）

人运用固有 占基金总份 - - -

资金认购本 额比例

基金情况 其他需要说

明的事项 - - -

其中：募集期 认购的基金

间基金管理 份额（单位： 10.00 - 10.00

人的从业人 份）

员认购本基 占基金总份 0.000001% - 0.000001%
金情况 额比例

募集期限届满基金是否符合

法律法规规定的办理基金备 是

案手续的条件

向中国证监会办理基金备案 2022年04月26日

手续获得书面确认的日期

注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份
额总量的数量区间为0份，本基金的基金经理持……
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