公告日期：2024-06-07

招商添安 1 年定期开放债券型证券投资基金 2024 年度第三次分红公告
招商添安 1 年定期开放债券型证券投资
基金 2024 年度第三次分红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 7 日

招商添安 1 年定期开放债券型证券投资基金 2024 年度第三次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商添安 1 年定期开放债券
型证券投资基金

基金简称 招商添安 1 年定开债

基金主代码 015049

基金合同生效日 2022 年 3 月 3 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《公开募集 证券投 资基金信
息披露管理办法》《招商添安
公告依据 1 年定期开 放债券 型证券投
资基金基金合同》《招商添安
1 年定期开 放债券 型证券投
资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 6 月 3 日

截止收益分 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0167
配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 160,532,620.86
相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.08

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第三
次分红

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 12 日

除息日 2024 年 6 月 12 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 13 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值
日为：2024 年 6 月 12 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。

1）本基金本次分红免收分红手续费；

费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额
免收申购费用。

3、 ……
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