公告日期：2023-12-01

招商添安1年定期开放债券型证券
投资基金2023年度第五次分红公告

公告送出日期：2023年12月1日

1、 公告基本信息

基金名称 招商添安1年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 招商添安1年定开债

基金主代码 015049

基金合同生效日 2022年3月3日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商

公告依据 添安1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、

《招商添安1年定期开放债券型证券投资基金招募说

明书》等

收益分配基准日 2023年11月28日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0045

元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单位：人 66,572,838.94

基准日的相关 民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.03

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第五次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月4日

除息日 2023年12月4日

现金红利发放日 2023年12月5日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2023年

12月4日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

1）本基金本次分红免收分红手续费；

费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申

购费用。

3、其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年12月5日自基金托管账户划出。

2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2023年12月5日直接计入其
基金账户，并自2023年12月5日起计算持有天数。2023年12月6日起投资者可以查询。

3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按
照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划
转。

3.2提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享……
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