公告日期：2023-09-20

招商添安1年定期开放债券型证券
投资基金2023年度第四次分红公告

公告送出日期：2023年9月20日

1、 公告基本信息

基金名称 招商添安1年定期开放债券型证券投资基

金

基金简称 招商添安1年定开债

基金主代码 015049

基金合同生效日 2022年3月3日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《招商添安1年定期开放债券型证券

投资基金基金合同》、《招商添安1年定期

开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年9月15日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0112

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 127,686,909.66

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配

金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.08

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第四次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月22日

除息日 2023年9月22日

现金红利发放日 2023年9月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2023年9

月22日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

1）本基金本次分红免收分红手续费；

费用相关事项的说明 ……
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