公告日期：2023-04-07

招商添安 1 年定期开放债券型证券投资基金 2023 年度第二次分红公告
招商添安 1 年定期开放债券型证券投资
基金 2023 年度第二次分红公告

公告送出日期：2023 年 4 月 7 日

招商添安 1 年定期开放债券型证券投资基金 2023 年度第二次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商添安1年定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 招商添安 1 年定开债

基金主代码 015049

基金合同生效日 2022 年 3 月 3 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》、《招商添安 1 年定期开放
公告依据 债券型证券投资基金基金合同》、《招
商添安1年定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 4 月 3 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0134

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位：人民币

配基准日的 元） 196,804,728.76

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.08

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第二次分红

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 4 月 11 日

除息日 2023 年 4 月 11 日

现金红利发放日 2023 年 4 月 12 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的
基金份额净值日为：2023 年 4 月 11 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

1）本基金本次分红免收分红手续费；

费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。