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发表于 2023-02-15 09:08:27 股吧网页版
嘉合磐恒债券型证券投资基金基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-02-15


嘉合磐恒债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2023年2月14日

送出日期:2023年2月15日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 嘉合磐恒债券 基金代码 014991

下属基金简称 嘉合磐恒债券A 下属基金代码 014991

基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2022-08-16 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

季慧娟 2022-08-16 2007-07-14

李国林 2022-08-16 1998-03-01

于启明 2023-02-13 2007-07-01

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获取超越业绩比较基准的投
资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通
标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行
的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公
司债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融
资券、超短期融资券等其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、
投资范围 货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具,但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,
本基金对股票及存托凭证资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中投资于
港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期
货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政

府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

(一)资产配置策略;(二)债券投资策略 1、利率……
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