公告日期：2024-12-17

华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）

更新的招募说明书

（2024 年第 2 号）

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年十二月十七日

重要提示

华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2011 年 9 月 15日《关于核准华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监
许可[2011]1475 号）核准。本基金基金合同自 2012 年 3 月 29 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为标普全球石油指数，指数编制方法如下：

1、指数股票池

截至指数再平衡参考日，指数股票池包含标普全球 BMI 指数的所有成份股。
2、资格条件

截至指数再平衡参考日，指数股票池中的股票必须符合以下标准方有资格
纳入指数：

（1）流动性：三个月日均交易额(ADVT)至少达到 500 万美元（当前成份股为 300 万美元）。

（2）上市地点：在标普道琼斯指数界定的发达市场交易所交易。

（3）GICS 子行业分类：属于以下 GICS 子行业之一：

GICS 代码 GICS 子行业名称

10101010 石油和天然气钻井

10101020 石油和天然气设备及服务

10102010 综合性油气企业

10102020 石油和天然气勘探及生产

10102030 石油和天然气精炼及营销

10102040 石油和天然气储存及运输

（4）多股份类别及两地上市公司：每家成份股公司由指定上市股份类别代表。

3、指数构建

（1）成份股选择

在每次指数再平衡时，按总市值对股票池中的股票进行降序排列。基于以
下步骤，排名前 120 位的股票会被选中并构成指数：

1）排名前 96 位的所有股票会被选中。

2）排名前 144 位的当前成份股按次序被选中，直至成份股数目达到 120 只。
3）如在第 2 步后，成份股数目仍达不到 120 只，则排名最高的非成份股会
被选中并加入指数，直至达到成份股数目的目标值。

（2）成份股权重

在每次指数再平衡时，成份股按总市值加权，单股权重上限为 10%。

（3）指数计算

指数采用大部分标普道琼斯指数股票指数所使用的除数方法计算。

提示投资者关注，上述关于指数编制方法的介绍系依据指数编制机构由基金管理人翻译而来，可能存在中文翻译无法完全真实反映英文原意的情形，关
于 指 数 编 制 机 构 关 于 标 的 指 数 编 制 方 法 的 原 文 描 述 请 登 录
https://www.spglobal.com/spdji/zh/查询。

本基金投资于海外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，从而获取基金投资收益，并承担相应的投资风险。本基金投资中出现的风险主要分为四类，一是本基金特有风险；二是与指数相关的风险，包括指数的授权、编制、差错风险，金融模型风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、成份股退市的风险、指数编制机构停止服务的风险等；三是境外投资风险；四是开放式基金投资的一般风险，包括流动性风险、信用风险、利率风险等。

投资有风险，投资者在申购基金前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据
自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。