公告日期：2023-07-20

华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023 年第 2 季度报告

华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日

华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 华安上证 180ETF 联接

基金主代码 040180

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 107,468,955.41 份

投资目标 通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对

标的指数的有效跟踪，并在谋求基金资产长期增值的基础

上择机实现一定的收益和分配。

投资策略 本基金主要通过投资于华安上证 180ETF 以求达到投资目

标。当本基金申购赎回和买卖华安上证 180ETF 或本基金

自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来

影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、

分红等行为时，基金经理会对投资组合进行适当调整，降

华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023 年第 2 季度报告

低跟踪误差。本基金对标的指数的跟踪目标是：在正常情

况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝

对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制

规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上

述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟

踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 95%×上证 180 指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利

率。

风险收益特征 基金为华安上证 180ETF 的联接基金，具有较高风险、较

高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合基金、

债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 ……
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