公告日期：2023-01-20

华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）(原华安纳斯达克 100 指数证券投资基金)2022
年第 4 季度报告

华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金（QDII）

(原华安纳斯达克 100 指数证券投资基金)

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

2.1 华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）

基金简称 华安纳斯达克 100ETF 联接（QDII）

基金主代码 040046

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 814,730,438.58 份

本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，
投资目标

力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为
主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，
为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指
投资策略 数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场
交易买卖目标 ETF。

基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟
踪标的指数，也可以通过买入标的指数成份股、备

选成份股的方式申购 ETF 份额。对于出现市场流
动性不足等情况，导致基金无法获得足够数量的股
票时，本基金可通过投资非成份股等进行适当的替
代。本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境
外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通
机制投资于香港股票市场。

正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪
误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避
免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作
过程中，当标的指数成份股……
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