公告日期：2022-08-24

南方高质量优选混合型证券投资基金基金合同生效公告

南方高质量优选混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 8 月 24 日

南方高质量优选混合型证券投资基金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 南方高质量优选混合型证券投资基金

基金简称 南方高质量优选混合

基金主代码 014946

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 23 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《南方高质量优选混合型证券投资基金基金合同》、《南

方高质量优选混合型证券投资基金招募说明书》

下属份额类别的基金简称 南方高质量优选混合 A 南方高质量优选混合 C

下属份额类别的交易代码 014946 014947

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]4110 号

基金募集期间 自 2022 年 6 月 23 日

至 2022 年 8 月 19 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 8 月 23 日

募集有效认购总户数（单位：户） 18,077

份额类别 南方高质量优 南方高质量优 合计

选混合 A 选混合 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 925,919,704.30 190,128,755.83 1,116,048,460.13

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 417,915.87 64,829.37 482,745.24

有效认购份额 925,919,704.30 190,128,755.83 1,116,048,460.13

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 417,915.87 64,829.37 482,745.24

合计 926,337,620.17 190,193,585.20 1,116,531,205.37

募集期间基金管理 认购的基金份额（单位： 份） 0.00 0.00 0.00

人运用固有资金认 占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00%

购本基金情况 其他需要说明的事项

认购的基金份额（单位： 份） 140,441.18 3.00 140,444.18

占基金总份额比例 0.02% 0% ……
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