公告日期：2022-04-27

南方浩益进取聚申 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告

南方浩益进取聚申 3 个月持有期混合型基
金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2022 年 4 月 27 日

南方浩益进取聚申 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 南方浩益进取聚申 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 南方浩益进取聚申 3 个月持有混合（FOF）

基金主代码 014934

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 26 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《南方浩益进取聚申 3 个月持有期混合型基金中基金

（FOF）基金合同》、《南方浩益进取聚申 3 个月持有期混

合型基金中基金（FOF）招募说明书》

下属份额类别的基金简称 南方浩益进取聚申3个月持 南方浩益进取聚申3个月持

有混合（FOF）A 有混合（FOF）C

下属份额类别的交易代码 014934 014935

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]3528 号

基金募集期间 自 2022 年 4 月 6 日

至 2022 年 4 月 22 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 4 月 26 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3209

南方浩益进取聚 南方浩益进取聚

份额类别 申 3 个月持有混 申 3 个月持有混 合计

合（FOF）A 合（FOF）C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 244,955,230.35 101,400,109.78 346,355,340.13

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 113,680.57 43,768.12 157,448.69

有效认购份额 244,955,230.35 101,400,109.78 346,355,340.13

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 113,680.57 43,768.12 157,448.69

合计 245,068,910.92 101,443,877.90 346,512,788.82

募集期间基金管理 认购的基金份额（单位： 份） 20,011,500.00 0.00 ……
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