公告日期：2024-10-25

富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金

二 0 二四年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国天源沪港深平衡混合

基金主代码 100016

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2002 年 08 月 16 日

报告期末基金份额总 253,264,040.79 份
额

本基金的投资目标是尽可能减少和分散投资风险，力保基金
资产的安全并谋求基金资产长期稳定增长。

投资目标 本基金为平衡型证券投资基金，将基金资产均衡投资于股票
和债券，并对基金的投资组合进行主动的管理，从而使投资者
在承受相对较小风险的情况下，尽可能获得稳定的投资收益。

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，进行定量
与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场
工具及其他金融工具的比例。同时，本基金将运用“价值为
本，成长为重”的合理价格成长投资策略来确定对境内股票及
港股通标的股票的具体选股标准，该策略通过建立统一的价
投资策略 值评估框架，综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平，
以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。本基金将
根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投
资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。本基金采用久期控
制下的主动性债券投资策略。本基金的金融衍生工具投资策
略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%＋中债综合全价指数收益率×30%
＋同业存款利率×5%。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
风险收益特征 型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股
通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国天源沪港深平衡混合 富国天源沪港深平衡混合 C

简称 A/B

下属分级基金的交易 前端 后端 014931

代码 100016 100017

报告期末下属分级基 253,248,853.91 份 15,186.88 份
金的份额总额

§3 主要财务……
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